5.5 Créances d'exploitation
|
Nature des créances diverses |
31/12/2009 (K€) |
31/12/2010 (K€) |
Variation (K€) |
|
Produits à recevoir par les Caisses des retraites |
4 |
30 126 |
30 122 |
|
dont CRAS |
2 |
14 177 |
14 175 |
|
dont CRPS |
1 |
15 949 |
15 948 |
|
Produits à recevoir de l'ACOSS par les Caisses de sécurité sociale |
2 881 |
2 001 |
-880 |
|
dont CSSS |
991 |
682 |
-309 |
|
dont CSSPS |
1 890 |
1 319 |
-571 |
|
Créances diverses |
593 |
684 |
90 |
|
TOTAL |
3 478 |
32 811 |
29 333 |
Le montant des produits à recevoir à la clôture de l'exercice est lié à la constatation dans les comptes au 31 décembre 2010 de la cession d'actifs financiers, mais dont le produit n'a été effectivement versé sur les comptes bancaires que le 4 janvier 2011.
5.6 Trésorerie
|
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT AGRÉGÉES À LA CLÔTURE 2009 (K€) |
|||||
|
Type de placement |
Valeur comptable brute |
Provision pour dépréciation |
Valeur comptable nette |
Valeur de marché |
Plus-value latente |
|
Certificats de dépôts (1) |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
||
|
Billets de trésorerie (1) |
|||||
|
OPCVM "Monétaire Euro" |
113 230 |
1 |
113 228 |
115 125 |
1 895 |
|
Total |
117 230 |
1 |
117 228 |
119 125 |
1 895 |
|
dont Sénat Stricto sensu |
17 910 |
17 910 |
18 118 |
209 |
|
|
dont CRAS |
28 906 |
28 906 |
29 093 |
186 |
|
|
dont CRPS |
64 882 |
1 |
64 881 |
66 381 |
1 498 |
|
dont CSSS |
3 501 |
3 501 |
3 502 |
1 |
|
|
dont CSSPS |
1 909 |
1 909 |
1 909 |
||
|
dont Espace Librairie |
122 |
122 |
123 |
||
(1) Ne concerne que les Caisses des retraites
|
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT AGRÉGÉES À LA CLÔTURE 2010 (K€) |
|||||
|
Type de placement |
Valeur comptable brute |
Provision pour dépréciation |
Valeur comptable nette |
Valeur de marché |
Plus-value latente |
|
Certificats de dépôts (1) |
|||||
|
Billets de trésorerie (1) |
|||||
|
OPCVM "Monétaire Euro" |
161 701 |
161 701 |
163 111 |
1 410 |
|
|
Total |
161 701 |
161 701 |
163 111 |
1 410 |
|
|
dont Sénat Stricto sensu |
14 469 |
14 469 |
14 538 |
69 |
|
|
dont CRAS |
58 222 |
58 222 |
58 397 |
175 |
|
|
dont CRPS |
83 198 |
83 198 |
84 361 |
1 163 |
|
|
dont CSSS |
3 613 |
3 613 |
3 616 |
3 |
|
|
dont CSSPS |
2 037 |
2 037 |
2 038 |
||
|
dont Espace Librairie |
161 |
161 |
162 |
||
(1) Ne concerne que les Caisses des retraites
|
Libellé |
31/12/2009 (K€) |
31/12/2010 (K€) |
Variation (K€) |
|
Valeurs mobilières de placement (1) |
117 228 |
161 701 |
44 472 |
|
Soldes débiteurs bancaires |
581 |
583 |
2 |
|
Caisses |
79 |
86 |
7 |
|
Régies d'avances et divers |
73 |
73 |
|
|
Autres disponibilités |
733 |
741 |
8 |
|
Découverts bancaires |
-4 390 |
-4 454 |
-64 |
|
Établissements bancaires et assimilés |
-4 390 |
-4 454 |
-64 |
|
Trésorerie nette |
113 571 |
157 988 |
44 417 |
(1) dont intérêts courus et acquis.