5.4 Immobilisations financières
|
Immobilisations financières (K€) |
Sénat stricto sensu |
Caisses des retraites |
Caisses de sécurité sociale |
Régies directes |
Sénat au 31/12/12 |
Sénat au 31/12/11 |
Variation |
|
Titres de participations |
541 |
541 |
541 |
||||
|
TIAP |
101 389 |
101 389 |
118 226 |
-16 837 |
|||
|
Actifs venant en couverture des engagements de retraite |
1 141 283 |
1 141 283 |
1 074 166 |
67 117 |
|||
|
Prêts |
135 659 |
135 659 |
142 709 |
-7 050 |
|||
|
Intérêts courus et revenus courus |
490 |
9 750 |
10 241 |
11 849 |
-1 609 |
||
|
Dépôts et cautionnements versés |
193 |
3 |
195 |
195 |
|||
|
Total immobilisations financières |
102 614 |
1 286 694 |
1 389 309 |
1 347 687 |
41 622 |
|
Filiales et participations (K€) |
Capital |
Réserves et report à nouveau avant affectation du résultat |
Quote-part du capital détenu (en %) |
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé |
Résultat
|
|
SA PUBLIC SENAT |
120 |
2 036 |
100% |
0 |
15 |
|
dont subventions d'investissement |
1 522 |
La société Public Sénat est exclusivement financée par les subventions versées par le Sénat.
|
Filiales et participations (K€) |
SA PUBLIC SENAT |
|
Valeur comptable des titres détenus : |
|
|
- brute : |
541 |
|
- nette : |
541 |
|
Montant des prêts et avances accordés |
0 |
|
Montant des cautions et avals donnés |
0 |
|
Montant des dividendes encaissés |
0 |
|
VALEUR ESTIMATIVE DU PORTEFEUILLE DE "TIAP" A L'OUVERTURE 2012 (K€) |
|||||
|
Type de placement |
Valeur comptable brute |
Provision pour dépréciation |
Valeur comptable nette |
Valeur de marché |
Plus-value latente |
|
TIAP-Obligations-RSI |
49 783 |
65 |
49 718 |
51 418 |
1 635 |
|
TIAP-Autres titres long terme-RSI |
7 344 |
7 344 |
10 441 |
3 097 |
|
|
TIAP-Titres de créances négociables |
23 000 |
560 |
22 440 |
22 440 |
-560 |
|
TIAP-Autres valeurs mobilières et créances assimilées |
38 724 |
38 724 |
39 066 |
342 |
|
|
TOTAL |
118 851 |
625 |
118 226 |
123 366 |
4 514 |
|
VALEUR ESTIMATIVE DU PORTEFEUILLE DE "TIAP" A LA CLOTURE 2012 (K€) |
|||||
|
Type de placement |
Valeur comptable brute |
Provision pour dépréciation |
Valeur comptable nette |
Valeur de marché |
Plus-value latente |
|
TIAP-Obligations-RSI |
40 827 |
78 |
40 749 |
42 991 |
2 163 |
|
TIAP-Autres titres long terme-RSI |
7 344 |
7 344 |
10 158 |
2 813 |
|
|
TIAP-Titres de créances négociables |
13 000 |
43 |
12 957 |
13 023 |
23 |
|
TIAP-Autres valeurs mobilières et créances assimilées |
639 |
639 |
639 |
||
|
TIAP-Compte sur livret |
39 700 |
39 700 |
39 700 |
||
|
TOTAL |
101 511 |
121 |
101 389 |
106 510 |
5 000 |
|
VARIATION DE LA VALEUR DU PORTEFEUILLE DE "TIAP" (K€) |
||
|
Valeur du portefeuille
|
Valeur comptable nette |
Valeur estimative |
|
Montant à l'ouverture de l'exercice |
118 226 |
123 366 |
|
Acquisitions de l'exercice |
81 068 |
81 068 |
|
Cessions de l'exercice |
-98 409 |
-99 028 |
|
Variation de la dépréciation des titres cédés |
||
|
Plus-values sur cessions de titres : |
||
|
- détenus au début de l'exercice |
619 |
|
|
- acquis au cours de l'exercice |
||
|
Variation de la dépréciation du portefeuille |
504 |
|
|
Autres variations de plus-values latentes : |
||
|
- sur titres acquis au cours de l'exercice |
||
|
- sur titres acquis antérieurement |
485 |
|
|
Autres mouvements comptables (à préciser) |
||
|
Montant à la clôture |
101 389 |
106 510 |
|
ACTIFS VENANT EN COUVERTURE DES ENGAGEMENTS DE RETRAITE A L'OUVERTURE 2012 (K€) |
|||||
|
Valeur comptable brute |
Provisions pour dépréciation |
Valeur comptable nette |
Valeur de marché |
Plus-value latente |
|
|
Actifs de la CRAS |
577 255 |
53 413 |
523 842 |
576 775 |
-480 |
|
Actifs de la CRPS |
606 316 |
55 992 |
550 324 |
604 719 |
-1 597 |
|
Total |
1 183 571 |
109 405 |
1 074 166 |
1 181 494 |
-2 077 |
A la clôture 2011 , les produits financiers afférents à ces actifs acquis et non encore encaissés représentent un montant global de 11 180 K€, se répartissant entre la Caisse des Retraites des Anciens Sénateurs (CRAS) pour 5 818 K€ et la Caisse des Retraites du Personnel du Sénat (CRPS) pour 5 362 K€.
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ACTIFS VENANT EN COUVERTURE DES ENGAGEMENTS DE RETRAITE A LA CLOTURE 2012 (K€) |
|||||
|
Valeur comptable brute |
Provisions pour dépréciation |
Valeur comptable nette |
Valeur de marché |
Plus-value latente |
|
|
Actifs de la CRAS |
584 671 |
29 127 |
555 543 |
645 095 |
60 425 |
|
Actifs de la CRPS |
615 666 |
29 926 |
585 740 |
675 463 |
59 798 |
|
Total |
1 200 336 |
59 053 |
1 141 283 |
1 320 559 |
120 222 |
A la clôture 2012 , les produits financiers afférents à ces actifs acquis et non encore encaissés représentent un montant global de 9 750 K€, se répartissant entre la CRAS pour 5 085 K€ et la CRPS pour 4 665 K€.
Par ailleurs, les prêts aux Sénateurs et au personnel du Sénat s'élèvent à un montant total de 135 900 K€, dont la partie à échéance à plus d'un an représente 120 788 K€. Dans ce cadre, les encours des prêts garantis par une hypothèque représentent un montant global de 3 758 K€ à la clôture de l'exercice.